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北京國資公司美元債券要約回購取得圓滿成功
2023-08-01
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近日,北京國資公司通過北京國資(香港)有限公司在境外資本市場以98.5美元/張的價格成功完成要約回購約1.72億美元債券,創(chuàng)造回購利潤約260萬美元,節(jié)省未來利息支出約1300萬美元,兩項合計折合人民幣約1.1億元。

在無同類型先例參考的情況下,北京國資公司組建專班,主動作為,細致論證,創(chuàng)新采用了荷蘭式拍賣方式進行回購,形成競價機制,最終以低于成本價回購。本次回購是繼2022年北京國資公司境外債券回購之后,再次在境外資本市場進行的債務主動管理,有效降低了公司融資成本和債務到期兌付壓力,減少了境外美元匯率波動風險敞口,超預期實現主動管理目標,為企業(yè)實現高質量可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。